나만의 포트폴리오 구성 및 투자전략 시즌2

4개월전 '나만의 포트폴리오 구성 및 투자전략'이라는 글을 올리고 이후 두번째 글을 올리게 됩니다.(이전 글 참조). 첫번째 글 이후 포트폴리오를 나름 잘 운영해왔고, 이러한 투자 방식에 확신이 서게 되었으며, 보완 및 발전시켜 새로 업데이트된 포트폴리오를 운영하게 되었습니다. 포트 조정은 10월에 이루어져서 약 한달이 경과하고 있습니다.

1. 시드 : 약 4천만원 
     * 시즌1에서는 5천만원이었는데 2배 레버리지에서 
        3배 레버리지를 사용하므로 천만원 축소
2. 투자 성향(시즌 1과 가. 나.는 변경없고 다. 변겅)
     가. 3대 지수 추종하는 SPY, QQQ, DIA 확고한 신념
     나. 고배당의 위력과 현금 흐름 창출 필요
     다. 빅테크는 위대하여 포지션이 가장 큰 ETF 투자
           * 애플, 마소, 구글, 테슬라, 엔비디아를 가장 많이 
              담고 있는 종목에 투자
3. 포트폴리오 변경 및 업데이트 배경
     가. SPY, QQQ, DIA의 안정과 성장을 유지하면서
          초고배당을 추구하는 전략은 통하였음(시즌1)
     나. 커버드콜은 우하향하며, 장기투자하기에는
          부적절하다고 하나,  크게 우려할 만한 수준은 
          아니고 레버리지와 결합시 크게 효과적이었음.
     다. 빅테크 개별종목 보다 ETF로 집중하는 것이
           효과적이라고 판단되었음.(하락장 원인)
     라. CEF와 커버드콜의 고배당은 매우 매력적임
     마. 향후 금리 와 주가 상승을 고려하면 현재 
           바닥권에 있는 3배 레버리지 ETF는 너무나 
           매력적인 상태임
4. 결론 및 투자전략
    가. 리스크는 있지만 감내할 범위내에서 각 지수를
          추종하는 3배 레버리지 활용.
    나. 각 지수를 추종하는 초고배당 커버드콜의 비중을 
          더욱 높여서 3배 레버리지와 커플링 운용
    다. 빅테크 개별종목을 3배 레버리지 ETF로 바꾸고
          초고배당 CEF와 커플링 운용
    라. 종목 구성은 시드 규모를 고려 10개 내외로 조합
    마. 부족한 CEF 매수에 배당을 주식으로 신청하고, 
         비중 달성시 레버리지/커버드콜로 매수전환
    바. 3배 레버리지와 초고배당 종목은 1:3 유지
          * 3배 짜리 한 종목이 2백만원이면 커플링되는 
            초고배당 종목은 6백만이 되게 세팅
5. 약 1개월 포트폴리오 운영결과
    가. 백테스팅 결과 현 포트는 SPY의 1.5배 수준인 연
          30%대의 수익률을 보이는 것으로 예측되고,     
          배당은 압도적인 13%대의 배당률을 보였음
    나. MDD는 30%대로 이전 포트보다 높아졌으나 
          감내 가능한 수준으로 판단됨.(순수 3배 
          레버리지만 사용한 포트보다 MDD 감소)
    다. 연말까지 운용 후 12월 27일 리밸런싱 예정
          (세금 문제로 실현수익 예정)
※ 향후 결과는 적절한 시기에 업데이트 하겠습니다
총 자산
평가 손익
₩43,636,932
₩3,971,814(+10.01%)