[미국 ETF] VWO - 신흥국 ETF

미국·해외주식

오공선생

2022.9.08 00:22 · 조회수 3188

[미국 ETF] VWO - 신흥국 ETF

안녕하세요.
경제적 자유를 꿈꾸는 오공 선생입니다.

미국 외에 투자에 혹시 관심을 가져보신 적이 있나요? 미국 외에 국가에 투자하려면 그 국가 주식 시장에서 사는 것이라 생각되어 복잡하지만,,, 미국의 주식 시장은 우리가 생각하는 거보다 많이 큽니다. 웬만하면 다 있습니다.

저평가되고 발전 가능성이 큰 시장에 장기투자하고 싶은 아이디어를 가진 투자자분들은 많으실 겁니다. 그 시장을 우린 보통 신흥국 혹은 신흥시장이라고 하는데요, 말 그대로 잠재력 하나 보고 투자를 해야 되겠죠. 그렇다면 존 보글 형님의 말씀대로 전체를 가져가면 그래도 평균은 먹지 않을까라는 생각이 문득 납니다.

미국 외 국가 시리즈 다섯 번째로 미국에 상장된 신흥국 ETF를 공부해 보려 합니다.

오늘 제가 가져온 ETF는 신흥국 기업에 투자하는 'VWO'입니다.

1. VWO 개요
운용사: 뱅가드
현재 가격: 약 54,992원 (22. 8. 30. 기준)
시가총액: 95.4조 원
수수료: 0.10%
배당률(연): 3.33%
거래량: 900만 ~ 1000만 (매우 활발)
출시일: 2005년 3월 1일
신흥국가 기업에 투자

* ETF 간단 평가
매우 좋음 - 좋음 - 보통- 부족

1. 매우 좋음
1) 1~5위 운용사
2) 시총 10조 이상
3) 수수료 0.1 이하
4) 거래량 100만 이상

2. 좋음
1) 5~20위 운용사
2) 시총 1조 이상
3) 수수료 0.1~0.5
4) 거래량 10~100만

3. 보통
1) 20~50위 운용사
2) 시총 1000억~1조
3) 수수료 0.5~0.7
4) 거래량 5~10만

4. 부족
1) 50위 밖 운용사
2) 시총 1000억 이하
3) 수수료 0.7 이상
4) 거래량 5만 이하

1) 운용사: 매우 좋음
2) 시총: 매우 좋음
3) 수수료: 매우 좋음
4) 거래량: 매우 좋음

신흥국에 투자하시고자 한다면 가장 탑 ETF이고요, 아무래도 기관들이 신흥국에 투자할 때 많이 활용하는 것으로 보입니다. 압도적인 규모와 거래량이니 걱정 안 해도 될 친구입니다.

2. 어떻게 종목을 구성하나요?

FTSE 이머징 마켓 지수를 추종
전 세계 신흥 시장의 대형, 중형, 소형주에 투자함
투자국가
→ 브라질, 칠레, 중국, 콜롬비아, 체코, 이집트, 그리스, 헝가리, 인도, 인도네시아, 쿠웨이트, 말레이시아, 멕시코, 파키스탄, 필리핀, 카타르, 루마니아, 러시아, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국, 대만, 태국, 아랍에미리트
산업 비중, 시가총액, 주가 및 배당 수익률을 기준으로 선정
포트폴리오는 연 1회 검토
유동 시가총액 기준으로 편입비중 산정
개별 종목은 해당 국가의 전체 편입비중의 10%를 넘을 수 없음

요약하면 신흥국에 있는 모든 기업을 소유한다고 보시면 되겠습니다. 개별 종목의 비중을 제한함으로써 특정 국가에 집중되지 않도록 세팅했네요.

3. TOP 10 및 투자 비중
출처: 이자

국가 비중
1위 홍콩 2위 대만
3위 인도 4위 중국

분야별 비중
1위 금융 2위 IT
3위 임의소비 4위 통신서비스

▶ 개별로는 투자하기 어려운 여러 국가들이 속해있습니다. 고르게 분산되어 있는 것으로 보입니다.
출처: 이자

1위 TSMC 2위 텐센트
3위 알리바바 4위 릴리언스
5위 TSMC 6위 메이투안

총 보유 종목 수: 5412개
주요 기업 간단 요약

1) TSMC
세계 최대의 반도체 파운드리 업체로 전 세계 파운드리 시장의 50%를 점유하고 있고 시스템 반도체의 위탁 생산에 주력하고 있음.

2) 알리바바
세계 최대의 온라인 상거래 플랫폼인 알리바바 닷컴을 보유하고 있으며 2015년 이후 알리바바의 온라인 매출 및 이익은 월마트, 아마존, 이베이 등 미국의 모든 소매기업을 능가하며 이외에도 알리페이, 참깨 신용 등의 대출 및 결제 서비스도 제공함.

4. 수익률 데이터
(배당금 반영)
출처: 이자

출시 후
누적 수익률 154.05%
연평균 수익률 5.48%

최근 5년
누적 수익률 7.08%
연평균 수익률 1.38%