미국·해외주식
▶배당주 웨이스트 매니지먼트(WM) : 폐기물 처리 회사?! 아니 나라에서 다 해주는거 아니었어?
안녕하세요 배당상어입니다. $WM 어제 스타벅스 분석을 마쳤는데, 댓글에서 저도 처음듣는 기업을 분석해달라고 하셔서, 궁금증이 생겨서 바로 분석해봤습니다!! 오늘의 종목은 '웨이스트 매니지먼트'입니다. 우선 제가 정리해둔 체크리스트 먼저 보시죠. #1. 기업 체크리스트 확인 웨이스트 매니지먼트 종목 체크리스트 웨이스트 매니지먼트 CHECK LIST 정리: ○ 종목명 : 웨이스트 매니지먼트(WM) ○ 섹터 : 산업재, 환경 서비스, 호황 섹터 ○ 소개 : 폐기물 처리 기업 ○ S&P 신용등급 : A-,A-2 ○ 현재 배당률 : 1.65% ○ 10년 평균 최고/최저 배당률 : 3.13% / 2.25% ○ 10년 배당성장률 : 69% ○ 영업활동현금흐름률 : 27% ○ 배당 지급 월 : 3, 6, 9, 12 ○ 현재 배당성향 : 41.9% ○ 배당성장년수 : 20년 ○ 보통주 주식 수 : 4억 1500만(개) MEMO : - S&P 등급이 괜찮은 환경 관련 기업(산업재 주식) - 현재 배당률이 10년 평균 최저보다 낮다(고평가) - 10년 배당성장률이 많이 아쉬운 모습(69%) - 영업현금흐름률이 27%로 아주 준수하다. - 배당성향이 건강하고, 5년 후 배당귀족 예정 결론 : 모난 곳이 없지만, 배당성장주의 느낌은 없다. #2. 배당 History (삭감 이력 확인) 웨이스트 매니지먼트 배당 히스토리 차트 #1 웨이스트 매니지먼트 배당 히스토리 차트 #2 같은 히스토리 차트인데, 둘다 보면 04년부터 꾸준하게 배당금을 완만하게 올려왔다는 것을 보여주네요. 다만 아쉬운 것은, 척봐도 배당성장률이 높지는 않죠..! 치명적인 단점이 될 수 있겠습니다..ㅎㅎ #3. 10년간 최고/최저 배당률 CHECK! (배당률 변동 추이 확인) 10년간 최고/최저 배당률 추이 잘 보시면 요 종목의 경우에는 배당률만 봐도 알 수 있듯이, 계속해서 주가 성장이 확실하게 있었던 것으로 보이죠. 다만 주가 성장과 함께, 배당을 폭발적으로 늘리는 비자(V), 로우스(LOW)와 달리 배당성장이 크지 않기 때문에 배당률이 조금씩 줄어드는 것으로 볼 수 있습니다. 사실 이를 나쁘게 봐야하는가? 그건 조금 애매합니다. 배당률이 줄은 것이지, 실제로 배당금은 늘어나고 있고 이 기업이 배당금 자체를 늘리는 것보다 사업을 확장하거나 좋은 소식을 계속내서 주가를 올리는 것에 더 힘을 쏟고 있는 것일 수 있습니다. 다만 배당금의 성장률이 중요하신 분들에게는 매력이 떨어질 수 있겠다고 생각이 드는 종목입니다! #4. 기업 소개 확인 배당상어의 웨이스트 매니지먼트 기업 소개 웨이스트 매니지먼트 사업#1 일단 우리가 그 미국 드라마나 영화에서 보던 그런 쓰레기차를 운영하는 회사인 것 같습니다 드레이크 &퓨처 - LIFE IS GOOD 뮤비에 나오는 장면 저는 힙합 노래를 듣는 편이라 요게 생각나네요 ㅋㅋ 웨이스트 매니지먼트 사업 #2 추가적으로 고급 폐기 같은 것도 하는 듯 하네요. 쓰레기계의 권위자라고 해야할까..?ㅋㅋㅋ 아무튼 대충 어렵진 않고 예상이 갑니다. 건설폐기물, 덤프스터 대여, 가정용 쓰레기 수거,재활용 등을 대신 해주는 기업으로 보입니다. 미래가 있는것인가..?! 라고 보면 잘 모르겠네요. 일단 공업용수 이런 쪽은 아니고.. 대기오염쪽도 아니라서 나름 계속 수요가 있지 않을까 싶습니다. (전기차 영향 X, 제조업 공장 영향 X) #5. 기업 스탯 확인(재무 차트) 웨이스트 매니지먼트 기업STAT 웨이스트 매니지먼트 기업 STAT 소감 : - 주가는 꾸준하게 우상향하는 중 - 총매출도 횡보했지만 21년 들어서 더 많이 올라 우상향하는 모습 - 매출총이익률은 35~40%를 유지하는 중! - 영업이익과 순이익은 조금씩 우상향하는 모습(미약) - 배당수익률은 계속하락중(주가 ▲ & 배당성장 ▼) - 현금흐름은 계속해서 상승중,부채는 45%수준 - 총체적으로 보면, 기업스탯이 그렇게 나쁘지 않다. 일단 필요한 항목들은 우상향하는 모습이 보이며, 현금흐름도 크게 늘고 있다. 기업 스탯은 합격인듯? #6. WM VS S&P500 VS QQQ 누가 이겼을까 개별 종목과 시장 추종 지수의 백테스트 결과입니다. 조건 1. 2000년부터 2022년까지의 투자기간 2. 시작금액 10000달러로 시작 3. 배당금은 전부 재투자 결과 WM : 10000달러 -> 161,916달러 S&P500 : 10000달러 - > 42,278달러 QQQ : 10000달러 - > 39,633달러 요 종목도 의외로, 엄청나게 좋은 성장률과 수익을 가져다 준 종목이네요..!! 특히 의미있는게 MDD인데 성장도 컸는데 MDD도 시장보다 훨씬 작았습니다.. 확실히 폐기물처리 같은 사업이 시장 경제에 쉽게 영향을 받진 않을 것 같긴 합니다. MAX 하락폭은 -37.61%입니다 SPY는 -50.80% QQQ는 -81.08% #7. 배당상어의 의견 정리하면 1. S&P등급 좋음 2. 배당성장률은 매우 아쉬움 3. 주가성장 확실히 있고, 기업스탯 괜찮음 4. MDD 좋음 결론 : 안정적인 주가 성장이 보일 수 있는 기업인듯?! 다만 배당성장주라 보기는 힘들어서, 배당금을 기대하기 보다는 이 기업이 마음에 든다면 투자하는게 좋을 듯 합니다. #8. 분석 종목 추천 받습니다! 블로그를 봐주시는 분들이 추천해주시는 기업을 분석해보는 시간을 가지려 합니다! 다만 이전처럼 DAILY로 작성보다는 주 2~3회 정도로 여유를 갖고 작성을 할 생각입니다. 그래도 빨리 빨리 작성을 하도록, 노력해볼테니 궁금했거나 내가 투자하는 종목인데 긴가민가하다 하면 작성해주시면 좋을 것 같아요!! 조건 : 배당주 or 배당성장주 or 배당 ETF ※ 종목 추천이 아닌 개인의견임을 인지해주시면 감사하겠습니다. https://blog.naver.com/badashark_/222730273163 #미국배당주 #재테크 #미국배당주투자 #파이프라인 #투자 #미국주식 #배당주 #배당금 #복리효과 #배당재투자 #파이어족 #신용등급 #종목소개 #배당성장 #배당킹 #배당성장률 #배당성장주 #성장주 #웨이스트매니지먼트
